债券ETF市场又迎来一只“百亿级”产品短线股票配资。
据Wind数据，7月15日，海富通上证城投债ETF（基金代码：511220，场内简称：城投债ETF）规模首次突破百亿元大关，最新规模达到100.25亿元，年内规模增长幅度为244%。
城投债ETF由海富通基金管理。继海富通基金旗下短融ETF（基金代码：511360）突破300亿大关以来，海富通基金的债券ETF产品规模再度扩容，在债券ETF领域的龙头地位进一步巩固。
城投债走强
今年以来，城投债“统借统还”案例落地，化债政策利好不断，化债预期带动城投债明显走强。叠加资产荒逻辑，城投债和相关产品也被认为是具有较强吸引力的资产。
城投债ETF紧密跟踪上证城投债指数，是市场上首只城投债类债券ETF。指数样本由沪市信用评级为投资级以上的城投平台发行的信用债券组成，为投资者提供细分类债券一篮子投资的有效工具。
根据基金定期报告，自城投债ETF转型以来至2024年6月末，基金累计分红18次，转型以来收益率为23.22%，且今年以来产品最大回撤仅为-0.23%，净值走势相对稳健。（数据来源：Wind，业绩数据已经托管行复核）
数据来源：基金定期报告、Wind，截至2024年6月30日，2019年度业绩为自基金转型日2019/4/24起计算。基金转型以来业绩比较基准收益率为4.11%，今年以来业绩比较基准净值增长率为1.41%。业绩数据已经托管行复核。
根据海通证券数据，综合跟踪误差、信息比率、相对基准的最大回撤率及基金经理稳定性，2024年4月，该基金再度获评公募基金工具属性五星评级。
底仓配置好选择
债券ETF工具属性突出，具有交易便利、费率较低、持仓透明等优势，通过指数化方式参与债市投资逐渐受到市场认可。据管理团队调研发现，不少购买城投债ETF的投资者持有周期较长，超过半年甚至一年，足见产品的配置功能受到很多投资者的认可。
基金管理人采取抽样复制方法，通过限制个券最大投资比例，分散化投资降低组合风险。根据其公布的申赎清单，近期基金所投资的债券数量在300只以上。
城投债ETF还支持场内T+0回转交易。根据Wind数据，截至6月30日，今年以来城投债ETF的日均成交额超3亿元，流动性表现可以满足投资者的日常交易需求，既是个人投资者把握债市投资机会的工具，也是机构投资者底仓配置的好选择。
除前述海富通上证城投债ETF、海富通中证短融ETF（基金代码：511360）之外，海富通基金旗下债券ETF产品还包括：长久期利率债品种——海富通上证10年期地方政府债ETF（基金代码：511270）、中等久期利率债品种——海富通上证5年期地方政府债ETF（基金代码：511060）、上海单市场转债ETF品种——海富通上证投资级可转债ETF（基金代码：511180）。截至6月30日，海富通管理的债券ETF总规模超400亿元，覆盖了短、中、长久期和多种债券品种。（数据来源：Wind）
注1：指数收益率不代表基金未来表现，基金对标的指数的跟踪可能会发生偏离。原上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金于2019年4月24日转型为上证城投债交易型开放式指数证券投资基金。海富通上证城投债ETF2019-2023年度净值增长率为3.46%、2.81%、5.29%、1.77%、5.25%，业绩比较基准收益率为1.63%、-1.00%、1.13%、-1.63%、2.56%，2019年度业绩为自基金转型日（2019年4月24日）起计算。数据来源：基金定期报告。历任基金经理：陈轶平（2014/11至今）、陆丛凡（2019/7-2022/7）、唐灵儿（2022/7至今）、陶斐然（2023/6至今）。
注2：根据银河证券基金三级分类，海富通上证城投债ETF为债券ETF基金分类。基金经理管理的其他同类产品业绩如下：
1）海富通上证10年期地方政府债ETF2019-2023年度净值增长率为5.30%、2.64%、4.67%、4.39%、4.07%，业绩比较基准收益率为1.85%、-0.81%、2.33%、1.38%、1.43%。历任基金经理：陈轶平（2018/10-2023/12）、陆丛凡（2019/7-2022/7）、唐灵儿（2022/7至今）、陶斐然（2023/6至今）；
2）海富通上证5年期地方政府债ETF2019-2023年度净值增长率为1.01%、2.28%、4.56%、3.00%、3.62%，业绩比较基准收益率为1.31%、0.47%、1.89%、0.37%、0.68%，2019年度业绩为自合同生效日（2019年11月7日）起计算。历任基金经理：陈轶平（2019/11至今）、陆丛凡（2019/11至2022/7）、唐灵儿（2022/7至今）、陶斐然（2023/6至今）；
3）海富通上证投资级可转债ETF2020-2023年度净值增长率为0.99%、10.90%、-8.03%、0.65%，业绩比较基准收益率为0.24%、12.47%、-7.86%、1.23%，2020年度业绩为自基金合同生效日（2020年7月13日）起计算。历任基金经理：陈轶平（2020/7至今）、陆丛凡（ 2020/7至2022/7）、唐灵儿（2022/7至今）、陶斐然（2023/6至今）；
4）海富通中证短融ETF2020-2023年度净值增长率是1.07%、2.82%、2.14%、2.40%，业绩比较基准收益率为-0.04%、0.24%、-0.03%、0.47%，2020年度业绩为自合同生效日（2020年8月3日）起计算。历任基金经理：陆丛凡（2020/8-2022/7）、陈轶平（2022/7至今）、唐灵儿（2022/7至今）、陶斐然（2023/6至今）。
数据来源：基金定期报告
注3：“上证城投债指数”由中证指数有限公司编制和计算，其所有权归属中证指数有限公司。中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。
风险提示（上下滑动查看全部）
市场有风险，投资需谨慎。我国基金运作时间较短短线股票配资，不能反映市场发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。海富通基金郑重提醒您注意投资风险，请仔细阅读基金合同和基金招募说明书，在了解基金的具体情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策。
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